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中证申万电子分级B净值上涨5.21% 请保持关注

2018-12-03 10:18:16  责任编辑:  来源:  点击数:

金融界基金12月03日讯 今日中证申万电子分级B上涨0.20%,成交0.45万元。截至目前场内价格为0.503元, 当前本基金场外净值为0.4745元,环比上个交易日上涨5.21%,溢价率为6.01%,价格杠杆为3.034,净值杠杆为3.055,当前母基金净值为0.7495,本基金跟踪指数为CSSW 电子,实际下折需母基金跌16.32%,上折需母基金涨96.98%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨15.48%,近3个月本基金净值下跌36.53%,近6月本基金净值下跌52.74%,近1年本基金净值下跌65.47%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为1.77%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年05月14日,敬请投资者留意。

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