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34 亿资金净流入 多头主力密谋潜入十大股

2018-08-11 12:17:22  责任编辑:  来源:  点击数:

主力异动行为透露一大信号

市场资金进出

根据证券之星快赢数据显示,截至收盘,两市今日的总成交金额为 2881 亿元,和上一交易日相比资金减少 588 亿元,资金净流入 34 亿元。

板块资金进出

主力资金净流入的前五位板块分别是:医药生物制品 信息技术业 社会服务业 农林牧渔业 房地产业

主力资金净流出的前五位板块分别是:造纸印刷 金融保险业 金属非金属 电力煤气及水的生产和供应业 采掘业

当日板块资金流向前五名

个股资金进出

资金净流入的前五位个股分别是:芯能科技 科大讯飞 伊利股份 恒瑞医药 英 力 特

资金净流出的前五位个股分别是:中兴通讯 工商银行 中国平安 安琪酵母 精功科技

当日资金净流入排名前十个股

基金寻找正向 " 预期差 " 加仓新兴成长股

如果要问基金经理下一阶段的重点布局,越来越多的基金经理给出的答案是新兴成长股。

接受记者采访的沪上基金经理表示,当前市场环境下,关键是寻找正向 " 预期差 " 的领域。他认为,市场波动通常基于 " 预期差 ",比如外部摩擦加大时,一般而言对高科技企业的负面影响较大。但实际上,如云计算等受到的影响并没有市场预期那样大,而且未来发展空间十分广阔,此所谓正向 " 预期差 " 领域。

基于上述考量,部分机构近期开始加大布局具备成长空间的新兴成长股,积极挖掘新技术和新产业领域中具备较大成长空间的优秀公司,主要包括云计算、企业信息化、政务 IT 等领域的核心公司。

长信基金研究发展部总监高远认为,当前创业板指数与上证 A 股的市盈率比率位于历史低位水平,市场风格切换的必要条件已经具备,之前进入大宗周期和消费白马股的资金会部分回流成长股,接下来成长风格将占据优势。

高远认为,外部摩擦对出口部门存在负面影响,但中长期会加速中国科技创新的进程。拉长时间周期来看,短痛会换来长期利多。

在他看来,计算机龙头业绩确定性最高,云计算等领域增长快,这也是他最为看好的一个方向。他较为关注的还有半导体和 5G 等领域,但目前依旧是偏主题的投资。此外,消费电子下半年会有好转,相关个股已经回调出了一定的 " 性价比 "。

一家大型私募基金的投研人士透露,早在两个月前就开始逐步减持消费股和医药股,转而加仓新兴成长股。他认为,此前消费股、医药股持续获得资金追捧,但部分龙头股的估值已经处于 " 泡沫化 " 的过程。

事实上,从基金二季度的配置来看,基金明显提升了对计算机板块的持股集中度,就重仓个股而言,也能看出基金投资逻辑的变化,即越来越关注细分领域的中长期发展趋势及公司核心竞争力。

据悉,基金二季度前五大重仓股分别是:浪潮信息,持股机构数 166 家,持股市值为 34.73 亿元,占流通市值比例为 11.34%;航天信息,持股机构数 115 家,持股市值为 25.98 亿元,占流通市值比例为 5.57%;广联达,持股机构数 147 家,持股市值为 25.81 亿元,占流通市值比例为 8.32%;中科曙光,持股机构数 108 家,持股市值为 22.18 亿元,占流通市值比例为 7.52%;卫宁健康,持股机构数 70 家,持股市值为 20.13 亿元,占流通市值比例为 10.19%。

此外,持仓市值第 6 至第 10 位标的分别为美亚柏科、汉得信息、启明星辰、新北洋、华宇软件。券商分析师认为,从持股占比来看,优质核心标的仍有较大配置空间。

从机构调研来看,计算机板块也是近一个月机构最为关注的方向。数据统计,近一个月来,机构调研量最大的是计算机软件,其次是计算机硬件。

在计算机软件方面,机构对汉得信息、美亚柏科、卫宁健康、立思辰、辰安科技等个股保持了相当高的关注度。计算机硬件方面,机构对海康威视、英飞拓等个股保持了较高的关注度。(上海证券报)

外资持续入场 前七个月净流入近 1700 亿元

来自日本、欧洲的投资者对 A 股市场比较感兴趣

开栏语:近日,证监会研究确定了需要重点推进和抓紧抓实的五项工作,其中包括继续深化发行制度改革,积极推进上市公司并购重组,不断完善并坚决实施退市制度,进一步扩大对外开放,全面提升投资银行服务能力等。本报从今日起推出 " 资本市场改革五项工作系列报道 ",对各项重点工作进行深入解读,向市场各方传递政策预期。

今年以来,监管层坚持通过深化改革、扩大开放来促进资本市场平稳健康发展。近日证监会分别召开党委会和主席办公会,会议研究了需要重点推进和抓紧抓实的五项工作,其中包括进一步扩大对外开放。

具体看来,包括加快推动证券行业放宽外资股比限制政策的落实落地;抓紧推进沪伦通各项准备工作,争取年内推出;积极支持 A 股纳入富时罗素国际指数,提升 A 股在 MSCI 指数中的比重;修订合格境外机构投资者 ( QFII ) 、人民币合格境外机构投资者 ( RQFII ) 制度规则,统一准入标准,放宽准入条件,扩大境外资金投资范围。

日本与欧洲投资者

" 入 A" 兴趣高

8 月 9 日,国泰君安证券研究所全球首席经济学家花长春在接受《证券日报》记者采访时指出," 在国家新一轮改革开放过程中,资本市场也在进一步扩大对外开放,比如监管层正在积极准备沪伦通、放宽 QFII 和 RQFII 准入标准以及扩大境外资金投资范围等。这将对 A 股市场产生长期利好。"

" 积极筹备沪伦通,降低 QFII、RQFII 准入标准,将促进 A 股市场投资者更加多元化,带来注重基本面的价值投资者,有利于资本市场长远发展。近期我们在路演过程中与外部投资者交流发现,来自日本、欧洲的投资者总体上对 A 股市场比较感兴趣,相信未来在形成进一步扩大开放的政策机制下,有利于外资流入 A 股市场,但短期来看不会有明显变化。" 花长春解释,对外开放过程中制度铺路很重要,改革和完善相关制度着眼点不在于短期内吸引外资进入,而是注重制度建设,待市场稳定之后,外部投资者自然会进入 A 股市场。" 比如未来开通沪伦通之后,欧洲的价值投资者会通过这一机制投资 A 股市场。"

前 7 个月外资

净流入近 1700 亿元

目前,在现有相关通道和机制下,外资进入 A 股市场有一些积极变化。统计数据显示,今年前 7 个月,涉外投资者 ( QFII、RQFII、沪股通、深股通 ) 合计净流入 1696.12 亿元。截至今年 5 月底,RQFII 已有 225 家,仅 5 月份就新增 6 家,今年前 4 个月仅增 1 家,QFII 托管行已有 19 家。此外,截至 7 月 30 日,我国累计批准 QFII 投资额度 1004.59 亿美元,累计批准 RQFII 投资额度 6220.72 亿元人民币。

据《证券日报》记者不完全统计,在已披露 2018 年中报业绩的上市公司中,有 26 家公司前十大流通股股东名单中出现 QFII 身影,合计持股数量为 3.24 亿股,合计持股市值为 213.41 亿元 ( 以第二季度最后交易日收盘计算 ) 。

瑞银证券中国首席策略分析师高挺介绍,在沪股通、深股通机制下,北向方面,市场走势疲软,但外资净流入依然强劲;南向方面,风险偏好低迷,呈资金净流出态势。

具体来看,过去两周北向资金的日均净流入量增至 19.8 亿元,而 7 月份日均净流入量为 15.3 亿元,6 月份日均净流入量为 16.8 亿元。高挺表示," 我们的估算显示,银行是过去两周海外投资者净买入量最大的板块,共获得 42 亿元的净流入。紧随其后的板块是耐用消费品、保险、资本货物和材料,分别获得了 33 亿元、27 亿元、23 亿元和 16 亿元的资金净流入。"

据高挺介绍,由于风险偏好低迷,南下资金在过去两周日均资金净流出量为 6 亿元,而 7 月份日均净流入量为 7 亿元,6 月份日均净流入量为 2.3 亿元。南下资金似乎因预期政策放松而加仓了 " 旧经济 " 板块。银行、材料、资本货物和能源板块排在净买入前列,分别在过去两周被净买入 41 亿港元、12 亿港元、8 亿港元和 3 亿港元,而软件、医药、硬件和保险同期分别被净卖出 75 亿港元、10 亿港元、4 亿港元和 4 亿港元。

扩大开放形成中长期利好

除了证监会推动相关制度改革以外,今年 6 月中旬,外汇局发布《合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理规定》、央行会同外汇局发布《关于人民币合格境外机构投资者境内证券投资管理有关问题的通知》。总体来看,除在额度方面尚存在宏观审慎管理外,QFII、RQFII 其他方面的限制已经基本放开。

具体政策包括:一是取消 QFII 每月资金汇出不超过上年末境内总资产 20% 的限制;二是取消 QFII、RQFII 本金锁定期要求,将现存的 QFII 投资 3 个月锁定期、RQFII 非开放式基金投资 3 个月锁定期全部取消,QFII、RQFII 可根据投资情况汇出本金;三是明确合格机构投资者外汇风险管理政策,允许 QFII、RQFII 对其境内投资进行外汇套保,对冲其汇率风险。

业内人士认为,上述政策的松绑将提高外资投资进出的自由度和便利度,这将提高外资的投资预期。

如是金融研究院高级研究员张楠在接受《证券日报》记者采访时表示,在进一步扩大对外开放的总基调下,外资进入 A 股市场的政策限制会越来越少,进一步扩大对外开放程度将带动国内资本市场改革,同时倒逼上市公司规范治理水平提升。

" 从机会来看,进一步放松相关限制政策将为股市提供额外的流动性,之前仅纳入 MSCI 新兴市场指数就给 A 股带来一定规模的长期资本增量。因此,资本市场扩大开放将是中长期利好。" 张楠认为。 ( 证券日报 )

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