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鹏华香港中小企业指数(LOF)净值上涨1.46% 请保持关注

2018-12-05 14:30:40  责任编辑:  来源:  点击数:

金融界基金12月04日讯 鹏华香港中小企业指数(LOF)基金12月03日上涨0.00%,现价1.04元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为1.0972元,环比上个交易日上涨1.46%,场内价格溢价率为-3.21%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.61%,近3个月本基金净值下跌0.85%,近6月本基金净值下跌9.87%,近1年本基金净值下跌3.86%,成立以来本基金累计净值为1.0972元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为尤柏年,自2017年11月17日管理该基金,任职期内收益-5.92%。

张羽翔,自2018年05月31日管理该基金,任职期内收益-10.38%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有联想控股(持仓比例1.57%)、联想集团(持仓比例1.38%)、白云山(持仓比例1.34%)、大唐发电(持仓比例1.32%)、中航科工(持仓比例1.28%)、昆仑能源(持仓比例1.27%)、威高股份(持仓比例1.24%)、华润燃气(持仓比例1.19%)、康师傅控股(持仓比例1.15%)、太古股份公司A(持仓比例1.15%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.1207元;本报告期基金份额净值增长率为-4.25%。??

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